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查不到当天净值属于正常现象，这和基金交易规则有关。基金都是按T+1更新净值，比如你在8月4日下午3点前买入易方达某只基金，实际成交净值是要等到4日收盘后计算，但等到晚上或第二天才能查到。就像你买西瓜得切开才知道甜不甜，基金也得盘后算完账才能公布准确净值。
基金净值更新的三个关键点：
1、交易日下午3点为分界线：像股票交易一样，当天下午3点前的申购都按当晚净值确认，但这个数值通常要等到当天晚上8点后，在基金公司官网或证券APP更新。之前有客户在周五下午4点点开发现没更新，其实就是过了3点要等下周一才能看到。
2、跨平台更新速度不同步：支付宝、银行APP等代销平台可能延后半天显示。比如易方达蓝筹精选8月4日净值，基金公司官网5日早上就能查，但第三方平台有时会延迟到5日中午更新。之前有客户在微信理财通查不到数据，用盈米基金半小时后就看到了。
3、非交易日数据不更新：遇到周末或节假日，净值会顺延显示。比如8月5日要是周六，那实际净值可能等到8月7日才出现，这点很多新手容易搞错。
我专门整理过《基金净值查询指南》，包含实时查看工具和更新时点提醒表。从业十年处理过上千起净值查询问题，点击右上角加微信发你完整版文件，下次遇到净值延迟查时就不会着急了。如果解答对你有帮助请点个赞，发送“净值工具”还能领到我做的基金投资自查表。
发布于2025-8-4 18:10 广州
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