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先算你的基金收益哈，你持有1000份基金，净值从1元涨到1.2元，每份基金赚了1.2 - 1 = 0.2元，那1000份的收益就是0.2×1000 = 200元。
基金的管理费和托管费一般是按年费率来计算的，并且是每日从基金资产中计提。比如某基金管理费年费率是1.5%，托管费年费率是0.25%，假设这只基金资产规模是1个亿，那么每天计提的管理费就是1亿×1.5%÷365 ，托管费就是1亿×0.25%÷365 。对于你个人投资者来说，这些费用已经在基金净值中扣除了，你看到的基金净值是已经扣完这些费用后的净值。
这些费用肯定会对收益有影响，不过影响大小得看具体基金的费率高低和基金的收益情况。如果基金收益高，那这点费用占比就相对小；要是基金收益本身就不高，费用的影响就会相对明显。
其实选基金的时候，除了考虑这些费用，更重要的是基金的业绩表现和投资策略。要是你不知道怎么选基金，想获取更科学的投资建议，盈米启明星APP就挺不错的，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。
我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答得还行，对基金投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。
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发布于2025-8-2 18:12 广州
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