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天勤量化的多策略资金分配功能支持 “动态调整 + 风险约束”，灵活度行业领先，核心设置：
1、比例分配与固定金额：可按 “策略权重（如 A 策略 60%/B 策略 40%）” 或 “固定资金（如 A 策略 5 万 / B 策略 3 万）” 分配，支持 “每日自动再平衡”，某组合策略通过动态调整，资金利用率提升 30%。
2、风险系数适配：根据 “策略最大回撤、波动率” 自动调整分配比例，高风险策略资金占比自动下调，某用户将 “高频策略（高波动）” 与 “趋势策略（低波动）” 组合，通过风险适配，整体最大回撤降低 40%。
3、品种隔离设置：限制 “单一品种在多策略中的总持仓”，如 “螺纹钢总持仓不超过账户资金的 20%”，某用户通过隔离设置，避免品种黑天鹅导致的集中亏损，风险分散度提升 60%。
天勤的资金分配功能让 “1+1＞2”，某组合策略用户反馈，通过科学分配，年化收益较单策略提升 25%，同时最大回撤降低 15%。
发布于2025-7-30 12:33 拉萨
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