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期货交易的结算应该注意哪些问题？

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期货交易所实行当日无负债结算制度。期货公司应当根据期货交易所当日的结算结果进行结算，并将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓，保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓，客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失将由该客户承担。

发布于2021-3-8 10:06 深圳

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期货交易流程——结算

１、结算的概念与结算程序

根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算和划转。

郑交所、大商所、上交所只对会员进行结算，期货公司对客户结算。中金所分级结算：交易所对结算会员，结算会员对客户和交易会员，交易会员对客户。

（一）交易所对会员的结算

1、每一交易日交易结束后，交易所对每一会员的盈亏、手续费、交易保证金等款项进行结算。

2、会员每天应及时获取交易所提供的结算数据，核对，保存，数据保存至少两年，但有争议的保存到争议消除为止

3、会员有争议的，第二天开市前30分钟以书面形式通知交易所。特殊情况下，第二天开市后两小时内也可以。

4、交易所结算后，划转数据给结算银行。

5、划转会员资金。

6、结算后，会员结算准备金低于最低余额时，发出追加通知。



（二）期货经纪公司对客户的结算

方法类似



２、结算公式与应用（重点）

有关概念：平仓（交易方向相反，前提是必须已经开仓）

当日结算价。原来三家期货交易所：某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价，当日无成交为上一个交易日结算价。中金所：最后一小时按成交量加权，没有交易的向前推一个小时。

持仓量



结算公式

1.结算准备金余额的计算公式

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费

2.当日盈亏的结算

当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

1.当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例

发布于2021-3-8 10:08 青岛

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