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资深刘经理
基金
帮助9万 好评4.5万 从业10年
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您好，行业整体上涨但持有的主题基金亏损，核心问题可能不在行业本身，而在基金的持仓结构。行业指数是板块内所有股票的加权表现，但若您的基金重仓了行业内表现较差的个股（比如中小盘股、冷门细分领域），而上涨的是龙头股或热门细分赛道，就会出现 “行业涨、基金亏” 的分化。
这时别急着换行业，先看行业逻辑是否还在：如果行业长期景气度（如政策支持、需求增长）未变，只是短期内部轮动，换行业可能错过后续机会。更该评估的是基金本身 —— 基金经理的选股逻辑是否偏离行业主线？持仓是否过度集中在弱势标的？
这种情况我们可以给您做基金诊断。盈米基金叩富团队的优势在于：会深度拆解基金持仓与行业指数成分股的差异，分析基金经理的选股风格和行业覆盖度，结合行业景气度数据，判断是换基金还是继续持有，避免盲目切换导致损失。
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发布于2025-7-26 16:39 上海
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