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资金短期倾斜易致 “长期价值策略被边缘化”，天勤通过 “收益周期识别 + 资金配额锁定 + 动态再平衡” 优化，资金分配合理性提升 80%。
1、策略收益周期数据库：标注 “短期策略（周度盈利为主）、中期策略（月度盈利）、长期策略（季度盈利）”，生成 “周期 - 收益稳定性表”，某新手发现 “短期策略占资 70%，长期策略仅 10%”，定位倾斜核心。
2、资金配额锁定机制：预设 “短期策略占资≤40%、长期策略≥30%” 硬约束，天勤自动拦截超配操作，某组合锁定后长期策略资金从 10% 提至 35%，季度收益贡献从 5% 提升到 15%。
3、周期动态再平衡：每月将 “短期策略超额盈利的 20%” 划转至长期策略，按 “周期收益稳定性” 调整权重，某组合再平衡后资金波动幅度从 40% 降到 15%，长期策略夏普比率提升 60%。
用天勤平衡后，新手多策略资金分配偏差从 50% 降到 10%，长期策略盈利贡献从 10% 提升到 35%。
发布于2025-7-25 22:06 七台河
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