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量化基金有哪些特点？

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量化基金有哪些特点？

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资深刘经理

一对一

资深李经理股票

帮助1125 好评6188 从业3年

量化基金是一种利用数学模型和计算机算法来进行交易决策的投资基金。它们具有以下特点：

数学模型驱动：量化基金依赖于复杂的数学模型和算法，以识别和执行交易策略。

数据驱动：通过大量的历史和实时市场数据来进行决策，以便预测未来价格走势。

自动化交易：通常采用自动化交易系统执行交易，减少了人为情绪的影响。

高频交易：一些量化基金进行高频交易，即以极快的速度进行大量交易来实现利润。

风险控制：量化基金通常拥有严格的风险控制系统，以控制交易风险并保护投资者资金。

总的来说，量化基金利用科学和技术手段来进行交易决策，以寻求市场上的投资机会并获得超额收益。

发布于2023-12-5 11:03 成都

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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一对一

资深潇经理股票

帮助6974 好评1158 从业10年+

量化基金主要有以下特点：
1.国内的股票量化产品，可以追溯至2004年12月。国内第一只量化对冲基金“华宝信托—基金优选套利”，在当年大盘下行的情况下首年盈利超过10%，把量化对冲产品带入了人们的视野。由于当时没有股指期货和ETF，这只产品的主要策略是捕捉封闭式基金的大幅折价机会，进行优选套利。

但是受限于国内金融市场政策制约，早期的股票量化产品大部分以套利策略为主。由于套利策略有着规模限制的先天缺陷，所以“华宝信托—基金优选套利”出现后的五年时间内量化基金的发行一度长期处于空窗期。

2.直到2010年，沪深300股指期货上市，此时的股票量化基金终于具备了可行的对冲工具，各种Alpha策略、股指期货套利策略基金才真正有了大展拳脚的空间。相对海外成熟市场，A股市场有效性偏弱，留给量化投资策略去发掘的机会也更多、获取超额收益的潜力更大。

随后的五年，国内量化市场迎来高速发展期。2013年创业板牛市让Alpha策略产品大赚不少。2014年底的“量化对冲黑天鹅”事件，让小编公司旗下的产品小闪了一下腰。不过2015年6月-8月股灾期间的几轮跌，导致市场波动巨大。

3.然而美好的时光总是短暂。2015年股灾后，股指期货被很多人指认为金融机构恶意做空的“工具”，在2015年9月2日，中金所出台严厉的股指期货日内交易限制措施，不超过10手的交易量限制，令市场流动性趋于枯竭，市场严重贴水，Alpha策略大受影响。好在小编团队反应迅速，一方面从套利对冲策略，逐步向股票多头策略转变，另外一方面，从股票市场向商品期货、国债期货等品种的CTA策略转变。
4.量化基金收益率跟规模成反比，为什么？因为量化策略在一定规模上限会失效，所以选择量化基金，建议选规模小更好。
5.量化基金主要跟踪大盘指数，超额收益成为衡量量化基金的重要指标，随着国内量化市场的逐渐扩大，对量化基金的筛选已很重要。

发布于2021-1-5 19:38 苏州

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理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业4年

首先，量化基金是通过精细化的投入运作掌握细微的结构性投入机会。可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。

其次，投资者根据数据指标实行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。随着证券市场的不断发展、证券数目的增加、衍生品的出现等，量化投资则开始发挥越来越重要的作用。

最后，投资者可以通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并实行行业权重配置、将基金经理的投入理念与解析相互结合。

发布于2021-10-8 15:59 长沙

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一对一

资深杨顾问股票

帮助6612 好评374 从业3年

官方评定为【优质回答】

量化基金是指利用量化投资策略进行投资的基金。量化投资策略利用统计学、数学和计算机科学等方法，分析历史数据，寻找潜在的投资模式，以制定投资决策。量化基金的特点主要包括：

1. 纪律性：量化基金遵循定量投资模型，严格按照模型给出的信号进行买卖操作，降低了人为主观因素的影响。

2. 系统性：量化基金采用数量化方法，全面分析市场各种信息，如价格、成交量、基本面数据等，捕捉市场投资机会。

3. 概率取胜：量化基金的目标是在多次交易中实现整体盈利，而非依赖单次交易的成败。通过寻找高胜率的投资策略，实现长期稳定收益。

4. 风险管理：量化基金通常利用计算机程序进行实时风险管理，根据市场变化迅速调整投资组合，以降低潜在损失风险。

5. 交易成本较低：量化基金的交易频率通常较高，可通过降低交易成本来提高收益。

6. 投资范围广泛：量化基金可投资于各种资产类别，包括股票、债券、期货、期权等，实现多元化投资。

7. 高度依赖技术：量化基金的发展依赖于数据处理、建模和计算机技术的进步，投资团队需要具备深厚的数理背景和编程能力。

需要注意的是，量化基金并非总是盈利的，其绩效受模型有效性、市场环境、交易成本等因素的影响。此外，量化基金可能面临模型风险、编程错误、数据误差等特殊风险。因此，投资者在考虑量化基金时，应充分了解其特点和风险，做出理性的投资决策。

发布于2023-12-5 00:00 福州

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资深小梦经理股票

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量化基金最大的特点是客观理性，满足50万免费开通量化交易，目前市场上证券公司股票交易手续费大概是万分之二点五上下，股票交易的佣金根据资金量可以协商，股票开户佣金优势网上渠道联系好客户经理就有的，现在一般都建议在网上开户哦，线上开户满足年龄在18-70周岁。

股票佣金的收费标准包括以下内容：
1、印花税是根据国家税法规定，在股票(包括a股和b股)成交后对买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金。
2、过户费是买卖双方双向收取的，费率是万0.1。
3、证券开户手续费的收费标准不得低于5元，低于5元都按5元进行收取的。

目前可以降低佣金的措施：
1、提升您的交易次数，您交易的越多，给券商付出的手续费也就越多，这样也方便协商调整您的佣金，但是交易都是有风险的，还是需要谨慎交易。
2、佣金是可以找线上的客户经理沟通降低的。

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发布于2023-12-26 18:37 杭州

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