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识别过热，我们主要看几点：一是市场情绪是否过于亢奋，比如身边很少接触股票的人都开始热烈讨论甚至盲目追高；二是成交量是否异常放大且持续高位，但指数或股价上涨开始显得乏力，出现量价背离；三是整体估值水平是否已明显偏离历史中位数，甚至透支了企业未来几年的盈利增长潜力。
防范的关键在于纪律和策略。首先，严守仓位管理。即使市场火热，也决不把所有资金投入股市，更忌讳借钱炒股。根据自身风险承受能力，设定一个可接受的权益类资产上限比例，并严格执行。其次，坚持价值投资。避免追逐纯粹的概念炒作或估值已高得离谱的“热门股”，把注意力放在基本面扎实、有持续盈利能力的公司上，即使它们涨得慢些。第三，考虑分批止盈或调整结构。对于已获得可观收益的持仓，可考虑部分获利了结，落袋为安；或者将部分资金转向估值相对合理、前期涨幅不大的板块或防御性较强的品种，如高股息蓝筹或部分债基，平衡组合风险。最后，保持独立思考，不要被市场噪音裹挟。牛市不言顶，但风险是涨出来的。保持一份冷静和谨慎，做好应对波动的预案，才能在市场中走得更稳更远。
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发布于2025-7-23 22:11 武汉
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