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天勤动态仓位模型通过 “风险量化→仓位适配→实时调整” 闭环机制，实现收益与风险的精准平衡。风险量化科学：基于 “品种波动率 × 策略最大回撤 × 账户资金规模” 三维计算风险敞口，如 10 万资金交易波动率 15% 的品种，初始风险敞口控制在 2 万以内（传统固定仓位无视风险差异，敞口波动超 50%）；仓位适配灵活：自动匹配 “低风险高胜率策略高仓位（如 50%）”“高风险高波动策略低仓位（如 20%）”，风险收益比优化至 1:3 以上（固定仓位风险收益比失衡率超 40%）；调整实时智能：当 “策略连续 3 笔止损” 或 “账户回撤超 8%” 时，自动降仓 30%-50%，风险释放后再逐步加仓，最大回撤控制在 10% 以内（未调整时回撤超 25%）。
模型让新手账户收益波动率降低 60%，在控制风险的同时，收益稳定性提升 50%，远超手动仓位管理效果。
发布于2025-7-23 15:19 七台河
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