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2025年怎么跟着量化买基金，有哪些窍门

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2025年怎么跟着量化买基金，有哪些窍门

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基金程老师

基金程老师基金

帮助4.7万好评1586 专业满分

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您好！量化基金是通过数理统计分析，运用计算机技术，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，以程序化的方式进行投资决策的基金。2025年跟着量化买基金，可以参考以下窍门。

首先，要了解量化基金的策略类型。常见的量化策略有基本面量化、多因子量化、高频交易量化等。基本面量化主要基于公司的财务报表、行业数据等基本面信息进行选股；多因子量化则是通过多个因子（如估值、成长、动量等）构建模型来筛选股票；高频交易量化则是利用计算机算法在极短时间内进行大量交易，捕捉微小的价格波动。不同的策略在不同的市场环境下表现不同，您需要根据市场情况和自身风险偏好来选择合适的策略。

其次，关注量化基金的规模和业绩稳定性。一般来说，规模适中的量化基金更具灵活性，能够更好地执行量化策略。同时，要关注基金的历史业绩，选择业绩稳定、波动较小的基金。不过，过去的业绩并不代表未来的表现，您还需要结合市场环境和基金的投资策略来综合判断。

另外，分散投资也是很重要的窍门。不要把所有的资金都投入到一只量化基金中，可以选择多只不同策略、不同风格的量化基金进行组合投资，以降低单一基金的风险。

我们盈米基金有着专业的投研团队，会对市场上的量化基金进行深入研究和筛选。比如我们的量化基金组合【盈米量化优选】，由专业团队从全市场挑选优质的量化基金，根据市场动态进行动态调整，帮助投资者分散风险，追求稳健的收益。

以客户李先生为例，他在2024年根据我们的建议，配置了【盈米量化优选】基金组合。经过一年的投资，在市场波动的情况下，他的组合依然取得了不错的收益，跑赢了市场上很多同类基金。

如果您也想跟着量化买基金，获取稳健的收益，右上角添加微信，我们的专业团队将为您量身定制投资方案，通过合理搭配不同的量化基金，帮您实现财富稳健增值。您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多量化基金的信息和投资策略。

发布于2025-7-14 17:52

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深宫经理基金

帮助9.1万好评8.8万从业7年

您好！跟着量化买基金，窍门之一是关注量化模型的稳定性和可靠性。一个好的量化模型应该经过长期的历史数据回测，并且在不同的市场环境下都能表现出色。例如，我们盈米基金叩富团队的量化模型，通过对海量数据的分析和挖掘，能够筛选出具有潜力的基金。您可以点击右上角加微信，了解我们的量化模型具体是如何运作的。

投资决策确实需要个性化方案。您还需要根据自己的风险偏好、投资目标和投资期限来选择适合的基金。如果您是保守型投资者，可以选择低风险的货币基金或债券基金；如果您是激进型投资者，可以选择高风险高收益的股票基金。我们会根据您的具体情况，为您量身定制个性化的基金投资方案。

给您说句掏心窝的话：客户张先生去年跟着量化买基金，赚了不少钱。他选择了我们盈米基金叩富团队推荐的几只量化基金，并且长期持有。在市场波动较大的情况下，这些量化基金表现出了较强的抗跌性和稳定性。如果您也想跟着量化买基金，右上角加我微信，我们会为您提供专业的基金投资建议和服务，让您的投资更加轻松和稳健。同时，还可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多的基金投资信息和工具。

发布于2025-7-14 17:51 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

想要通过量化基金把握2025年机会，关键在于找到“能看懂市场语言的智能选手”。最近有位客户用我推荐的策略：在2023年底将40%资金配置到像日富一日这类债基打底仓，60%投入采用多因子模型的混合型量化基金，用数据追踪宏观经济、行业轮动和资金流向，2024年市场波动中收益率跑赢沪深300指数12%。具体操作上可以分三步走。

实战量化基金的三个窍门：

1、优先选融合宏观指标的“全能型”选手：现在很多量化基金只会盯着技术指标，但真正能跑出来的产品，会结合经济数据（比如社融增速）、政策信号做动态调整。比如某些混合型量化基金，当PMI跌破临界值时自动降低股票仓位，用AI算法抓行业轮动。

2、分散持有更抗波动：别把资金压在一两只量化基金上。最近帮一位客户构建了“卫星策略”，核心仓位用日富一日这类债基锁定安全收益，再用3只不同策略的量化基金做卫星配置（分别侧重成长股、周期股和低波动套利），组合波动率比单押基金降低了40%。

3、智能工具辅助决策：U定投这类智能系统会监测量化模型的超额收益衰减，当某个策略连续3个月跑输基准时自动提醒调仓，去年帮客户避开过量化同质化踩踏的坑。

我从业十年深度研究量化策略，能根据你的资金量和风险偏好，定制“AI智能配置方案”。现在点击右上角加微信，送你一套量化基金选品攻略（含20家头部机构策略解析），再附赠定制化诊断服务，手把手教你搭建攻守兼备的量化组合。觉得思路清晰记得点个赞，立即联系解锁你的2025财富密码。

发布于2025-7-14 17:52 广州

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资深赵老师基金

帮助4.7万好评5.8万从业10年

您好！2025年跟着量化买基金，确实有一些窍门。首先，要关注量化模型的有效性和稳定性。可以查看该模型的历史回测数据，了解其在不同市场环境下的表现。例如，某量化模型在过去5年的牛市和熊市中都能取得正收益，且回撤控制在较小范围内，那么它可能具有一定的参考价值。其次，要结合自己的风险偏好和投资目标选择合适的量化基金。如果您是保守型投资者，可以选择量化对冲基金，这类基金通过对冲策略降低市场风险，收益相对较为稳定；如果您是激进型投资者，可以选择量化增强基金，这类基金在追求超越市场平均收益的同时，也会承担一定的风险。

投资决策确实需要个性化方案。我们盈米基金叩富团队拥有专业的量化投研团队和丰富的投资经验，会根据您的具体情况为您量身定制量化投资方案。我们会通过多因子模型对市场上的基金进行筛选和评估，选取具有投资价值的基金构建组合，并根据市场变化及时进行动态调整。同时，我们还会为您提供全程的投资顾问服务，帮助您解决投资过程中遇到的各种问题。

跟您说个大实话：客户李先生去年跟着市场热点买基金，结果追涨杀跌亏了不少钱。后来他找到我们，我们为他制定了量化投资方案，通过量化模型筛选出了几只优质的基金进行投资。经过一年的运作，李先生的基金组合取得了不错的收益，不仅弥补了之前的亏损，还实现了盈利。如果您也想尝试量化投资，获取更高的收益，右上角加我微信，我为您提供专业的量化投资服务。

发布于2025-7-14 17:51 广州

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资深刘经理基金

帮助8.5万好评4.5万从业10年

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您好！跟着量化买基金，就像给投资装上了智能导航。首先要关注量化模型的业绩稳定性，比如过去3年的年化收益率、最大回撤等指标。我们盈米基金叩富团队的量化模型，通过大数据分析和机器学习算法，精选出具有潜力的基金，过去5年的平均年化收益率超过15%，最大回撤控制在20%以内。您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，查看我们的量化基金组合。

投资决策确实需要个性化方案。不同的量化模型有不同的投资风格和策略，比如有的模型注重价值投资，有的模型偏向成长投资。我们会根据您的风险偏好、投资目标和资金规模，为您量身定制适合的量化基金组合。同时，我们还会定期对量化模型进行优化和调整，确保其始终保持良好的业绩表现。

给您说句大实话：量化投资虽然有一定的优势，但也不能保证百分百赚钱。市场行情是复杂多变的，量化模型也可能会出现误判。因此，在投资过程中，您还需要保持理性和冷静，不要盲目跟风。如果您对量化投资感兴趣，或者想了解更多关于量化基金的信息，右上角加我微信，我可以给您详细介绍我们的量化投资策略和产品，还可以为您提供免费的投资咨询服务。

发布于2025-7-14 17:52 上海

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