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中航成飞作为军工领域的核心企业，短期走势往往受政策面和事件催化影响较大。近期观察到两个关键信号：一是航空装备采购计划明确写入“十四五”规划中期调整方案，二是某新型号飞机适航认证进度超预期。这两个因素都可能带来阶段性机会，但需要警惕的是当前板块估值已处于近三年70%分位水平，且二季度机构持仓数据显示公募基金对军工配置比例环比下降1.2个百分点。
军工股投资要关注三大核心要素：
1、订单释放节奏：重点跟踪军方采购计划的实际落地情况，比如三季度是否有大额合同签订，这直接决定企业未来12个月的业绩确定性。去年中航沈飞就是在某型号列装提速时出现股价加速。
2、估值安全边际：目前动态PE处于历史中位数附近，相比航发动力等同行并不算便宜，如果后续业绩增速不能持续匹配，可能存在回调压力。
3、资金博弈节点：每逢重要军事纪念日或国际局势紧张时期，往往有短期资金介入，但这种事件驱动行情持续性通常不超过3周，需要提前布局。
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发布于2025-7-12 11:48 广州
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