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2025年二季度军工基金配置逻辑及操作建议：
配置理由：国防预算增速7.5%（高于GDP增速），导弹、航空装备采购占比提升至60%；
行业PE分位数35%（近5年低位），低于历史均值15个百分点；
龙头企业一季度净利润增速普遍超25%（如中航沈飞增长30%）。
风险提示：地缘政治缓和可能导致板块情绪降温；
部分企业应收账款占比超50%，需关注现金流。
操作策略：持仓比例控制在总资产15%以内，选择前十大重仓股为核心军工资产的基金（如“广发国防军工ETF”）。
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