2025年早上上班前申购基金，当天的单位净值是按 T 日收盘价计算吗，下午 3 点后申购算下一个交易日吗？
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您好，2025年早上上班前申购基金，只要在下午3点前完成操作，当天的单位净值就是按T日（交易日）收盘价计算的；下午3点后申购，则算下一个交易日的净值。
净值计算时间规则
T日净值计算：基金净值通常在交易日（T日）下午3点股市收盘后开始计算，基金公司根据当天基金投资组合中各项资产的收盘价来确定单位净值。
申购价格确定：投资者在交易日下午3点前提交的申购请求，会按照当天的基金净值进行成交，无论投资者在当天何时（下午3点前）进行申购操作，都将以当天的收盘净值作为成交价格。
特殊情况处理：若投资者在交易日当天的下午3点之后提交买入申请，那么这笔交易将被视为下一个交易日的交易，基金的净值将按照下一个交易日收盘时的净值来计算。
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发布于2025-7-9 17:48
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