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分析一家公司的现金流，核心是看它实际赚钱的能力，这比账面利润更真实。利润可以受会计处理影响，但现金是实打实的，直接反映企业的造血能力。健康的经营现金流意味着公司主营业务能持续产生现金，这是生存和发展的根基。我们尤其关注经营活动现金流净额与净利润的比率，若持续大于1，通常说明利润质量高，赚的是真金白银。
其次，看现金流能判断公司财务是否稳健。自由现金流，即经营现金流扣除必要资本开支后剩余的钱，至关重要。充裕的自由现金流表明公司在满足运营和投资后还有余力，可用于偿还债务、分红回报股东或进行有价值的再投资。反过来，如果经营现金流长期为负或自由现金流紧张，即使利润好看，也可能预示公司依赖融资输血或过度扩张，风险较高。
对股票投资而言，持续强劲的现金流是公司内在价值的坚实支撑。它能保障分红稳定，提升投资者信心；也为公司把握机遇、抵御风险提供缓冲。因此，在评估股票时，务必穿透利润表，深入审视现金流状况，警惕那些利润增长但现金流不佳的公司。结合行业特性和公司发展阶段综合判断，现金流分析是您做出更理性投资决策的关键一环。
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发布于2025-7-5 12:57 武汉
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