专业张经理
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您好，很高兴为您解答。
ETF的管理费，是支付给基金管理人的报酬，用于其专业的投资研究、指数跟踪和日常运营管理。而托管费，则是支付给基金托管人，通常是大型银行，用于保障基金资产的独立与安全，对基金运作进行监督。
这两项费用都是以年化费率的形式存在，但计算是每日进行的，并直接从基金的资产净值中扣除。所以我们看到的ETF净值，其实已经是扣除这两项费用后的结果，投资者不需要再另行支付。
想要查询具体一只ETF的费率非常方便。最快捷的方法是在您使用的股票交易软件里，找到这只ETF，进入它的基本资料、F10信息或者基金档案页面，里面就会明确列出管理费率和托管费率。如果需要查阅最详尽和权威的信息，可以去基金公司官网查找该产品的招募说明书。投资前了解清楚产品的费率结构是十分重要的一步。
希望能帮到您！若您有什么不懂的，可以点头像加我微信直接问我！我们是国企上市券商，现在到我们这开户，能做到零门槛低佣开户，主板北交所港股通一视同仁，融资利率4.5%起，入金更多可继续调整，欢迎咨询！
发布于2025-6-22 12:38 武汉
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ETF的管理费和托管费，是投资者持有ETF过程中需要支付的主要成本，通常合称为“年度运营费用”。它们不是一次性缴纳，而是每天从基金资产中按比例计提，直接反映在基金净值里，所以您平时感觉不到这笔钱的扣除，但它确实会悄悄影响您的最终收益。管理费是支付给基金公司的报酬，用于补偿其进行投资操作、研究和管理的成本。托管费则是支付给托管银行的费用，因为基金资产并不由基金公司直接保管，而是由第三方银行托管，以确保资金安全。这两项费用都是按年费率计算。
那么，在哪里可以查到这些费用呢？
最权威的查询地方是基金的法律文件。您可以在基金公司官网或各大财经网站找到具体ETF的《基金合同》和《招募说明书》，里面会有详细的费率说明。最直观的查询方式是看基金产品资料概要或定期报告。这类文件通常会用表格或显眼位置列出“管理费率”和“托管费率”的具体数值。您同样可以在基金公司官网或第三方基金销售平台查到这些文件。此外，在绝大多数财经数据平台或股票交易软件中，只要搜索ETF代码，在其“基金概况”或“费用详情”栏目里，都会直接展示其综合费率或分开列出管理费和托管费。
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发布于2025-8-28 10:12 石家庄
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您好我想咨询下，场内ETF有管理费和托管费吗，是怎么样收的？谢谢您
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