调整的原因是:市场预期流动性收紧导致高估值高浮盈的公司被杀估值;部分投资者预期拜登上台对华政策转暖;短期博弈预收款的资金出现短期的交易结果。
但这些原因都不是基本面层面的原因,军工迎来的是至少7年的高景气度周期,军工产业的大方向没有问题。
但军工的贝塔属性注定导致背后资金繁杂,很多投机资金的涌入造成短期大波动,调整消化过快过大的涨幅后,中长期逻辑依然确定。
发布于2021-1-27 12:48 深圳
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