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通过大宗交易买入 / 卖出标的，同时在期货、期权市场反向操作，对冲价格波动风险；
利用大宗交易调整组合仓位，降低市场冲击成本。
发布于2025-6-10 09:17 南京
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刘经理
股票
帮助1.4万 好评457 从业3年
机构投资者会用大宗交易配合衍生品工具对冲风险，比如先通过大宗折价承接大额股权（锁定成本价），同步在期货市场做空对应指数或个股期货合约对冲持仓市值波动；若持有高波动性标的，可结合大宗交易减持部分头寸，同时买入对应期限的认沽期权保护剩余仓位；遇到流动性差的冷门股，机构会通过大宗协议转让配合场外期权组合，用期权费抵消大宗折价成本；甚至用大宗交易分批建仓配合股指期货滚动展期，对冲系统性风险的同时还能灵活调整敞口。具体操作时券商会帮机构设计“大宗+衍生品”组合策略，根据持仓周期、波动率预期和资金成本动态调整头寸比例。
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发布于2025-6-10 09:17 深圳
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