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基金赎回时的净值计算主要看你提交赎回申请的时间。简单说，交易日15点前提交赎回，按当天收盘的净值算；15点后（包括周末、节假日）提交，就按下一交易日的净值算。比如周一下午3点前赎回，用周一净值；周一下午3点后赎回，就用周二的净值。如果是投资海外市场的QDII基金，因为有时差，确认时间会更久，可能T+2甚至更晚才能确认净值。另外，到账时间也和基金类型有关，货币基金一般1-2天，股票混合基金3-5天，具体看基金合同。
觉得解答清楚可以点个赞～如果对具体基金赎回操作有疑问，或者想了解怎么根据资金使用计划配置更合适的基金（比如短期用的活钱配“货币三佳”，长期投资选“U定投”），可以找我聊聊，帮你理清楚规则和配置思路更省心。
发布于2025-6-4 15:19 广州
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基金卖出时净值按哪一天计算？
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基金赎回时，收益是算到赎回当天的净值还是前一天的？
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