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基金的收益分配形式有哪些

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基金的收益分配形式有哪些

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毛顾问

资深程顾问股票

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您好，基金的收益分配形式通常有三种方式
1.分配现金。这是基金收益分配的最普遍的形式。
2.分配基金单位。即将应分配的净收益折为等额的新的基金单位送给投资者。这种分配形式类似于通常所言的送股，实际上是增加了基金的资本总额和规模。
3.不分配。既不能送基金单位，也不分配现金，而是将净收益列入本金进行再投资，体现为基金单位资产净值的增加。

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发布于2022-12-22 14:13 广州

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资深程经理资深程经理基金

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毛顾问股票

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回答：基金的收益分配形式有：支付现金和增加基金单位。在美国，基金分配方式一般有现金分配和自动再投资购买基金份额。美国几乎所有基金都有自动再投资条款。大部分自动再投资都不收取任何附加费用。有些基金公司还允许投资者的股利可再投资于其名下的其它基金，因此提供了更大程度的风险分散化。许多共同基金股东选择将他们的现金分配再投资于购买基金的额外股份上，而不是作为现金取出。

我国《试点办法》中规定，开放式基金的收益分配，应当根据基金契约及招募说明书的规定进行。《暂行办法》规定，基金收益分配应当采用现金形式，每年至少1次。基金收益分配比例，不得低于基金净收益的90%。

发布于2021-1-6 13:23 成都

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高级顾问郝股票

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一起来分析一下基金预期年化预期收益的分配方式吧。

　　一、不同类型基金的预期年化预期收益分配：

　　首先需要明确的是，基金预期年化预期收益分配会导致基金份额的净值下降，如一只基金在预期年化预期收益分配前份额净值为1.2元，每份基金分配0.05元预期年化预期收益，在分配后基金份额净值将会下降到1.15元。但对投资者来说，分红前后的价值是不变的。

　　1、封闭式基金的预期年化预期收益分配。根据有关法律规定，封闭式基金的预期年化预期收益分配，每年不得少于一次，封闭式基金年度预期年化预期收益分配比例不得低于基金年度已实现预期年化预期收益的百分之九十。封闭式基金当年预期年化预期收益应先弥补上一年的亏损，如当年发生亏损则不进行预期年化预期收益分配。封闭式基金一般采用现金分红方式。

　　2、开放式基金的预期年化预期收益分配。开放式基金的基金合同应当约定每年基金预期年化预期收益分配的最多次数和基金预期年化预期收益分配的最低比例。实践中，许多基金合同规定每年至少一次。开放式基金当年预期年化预期收益也应弥补上一年的亏损，如当年发生亏损则不进行预期年化预期收益分配。分红方式有现金分红和红利再投资转换为基金份额两种。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金预期年化预期收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。

　　3、货币市场基金的预期年化预期收益分配。根据有关法律法规，对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将预期年化预期收益分配的方式约定为红利再投资，并在基金合同中约定预期年化预期收益分配的方式：即是按每日结转预期年化预期收益还是按月结转预期年化预期收益。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金预期年化预期收益的分配权益。

发布于2021-2-3 09:27 广州

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