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分配规则：按资产类别、策略类型设定风险上限（如股票类风险不超过总资本的 40%）。因子贡献度：通过风险归因模型（如 Barra）计算各因子（市值、价值等）对总风险的贡献比例。
发布于2025-6-3 09:05 郑州
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