未知价原则
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交易成本:以 T 日净值 × 份额计算,申购费 / 赎回费按规则扣除。
发布于2025-5-30 16:48 南京
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投资者按“未知价原则”申购基金时,先按金额下单,交易当日15点前提交就按当天收市后公布的净值算成本,15点后提交就按次日净值算;赎回时按份额申请,按对应净值和费率扣费后到账,具体成本等交易确认后根据净值和费用明细来算。
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发布于2025-5-30 16:49 深圳
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