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失败的期权交易策略案例暴露出哪些问题？​
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期权 期权交易策略

失败的期权交易策略案例暴露出哪些问题？​

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首发 资深安老师
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策略失误卖出大量看涨期权做空波动率，未对冲 Gamma 风险；标的原油价格突破预期区间（从 35 美元 / 桶涨至 55 美元 / 桶），Gamma 值急剧变化导致对冲成本失控。核心问题风险敞口失控：未限制单一策略的仓位规模，Gamma 风险累积至无法承受；忽视流动性风险：场外期权缺乏平仓渠道，被迫展期加剧亏损；逆势加仓错误：亏损后加倍卖出期权（类似 “马丁格尔策略”），导致风险呈指数级放大。

发布于2025-5-29 12:24 郑州

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1. 投资者需展示自己在证券市场至少半年的交易历程。
2. 之后，投资者在正式启用前的20个交易日，证券资产的日均持有量需保持在50万元或以上。
3. 另需具备期权理论基础，并在上交所的考核中脱颖而出。

4. 一直以来信用表现良好，未被阻止参与期权交易。

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发布于2025-5-29 14:31 北京

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