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股票量化交易策略常见的模型主要有趋势跟踪、均值回归和多因子这三类。趋势跟踪就是跟着市场涨跌信号操作，比如股价突破20日均线就买入；均值回归则是赌价格会回到历史平均，像某只股票大跌后出现超卖信号就抄底；多因子模型更复杂，会综合估值、成长、动量等多个指标打分选股。实际中很多散户也在用这些模型，比如用网格交易做均值回归，或者用MACD做趋势跟踪。
常见量化模型的具体应用案例
1、趋势跟踪模型：银河证券的用户用20日和60日均线交叉策略，20日均线上穿60日买，下穿则卖，去年在新能源板块跑赢指数8%；
2、均值回归模型：国泰海通证券的网格交易功能，设置每跌3%自动买入、涨5%自动卖出，适合波动大的科技股，有客户用这个策略半年赚了12%；
3、多因子模型：中金财富的智能选股系统，整合市盈率、ROE、机构持仓等10个因子，每月调仓一次，近一年组合收益比沪深300高15%。
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发布于2025-5-28 11:39 杭州
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