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量化模型更适合短线（如高频交易），典型案例：美股量化对冲基金的趋势跟踪策略。
发布于2025-5-27 20:15 武汉
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
量化模型适合多种策略，以下为你介绍常见的两类及典型案例。
一是趋势跟踪策略。它基于市场存在趋势这一原理，通过量化模型捕捉价格趋势信号进行交易。当模型检测到价格呈现上升趋势时买入，下降趋势时卖出。这种策略适合市场趋势明显的情况，能让投资者跟随市场趋势获利。典型案例是期货市场的CTA（商品交易顾问）策略，量化模型会根据期货价格的历史数据和技术指标，判断趋势方向并执行交易，很多CTA基金凭借此策略获得了不错收益。
二是套利策略。旨在利用不同市场、不同品种之间的价格差异来获利。量化模型会实时监测多个市场或品种的价格关系，一旦发现价差偏离正常范围，就进行买卖操作，待价差回归时平仓获利。常见的有统计套利，比如在股票市场中，对关联度高的股票对进行分析，当股价差超出一定范围，模型会买入低估股票、卖出高估股票。像Pairs Trading（配对交易）就是经典的统计套利策略，通过量化模型筛选合适的股票对，并制定交易规则。
发布于2025-5-28 10:46 广州
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