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基金分红一般是什么时候？

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基金分红一般是什么时候？

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高级叶经理

高级叶经理股票

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您好，很高兴为您解答问题。基金分红没有固定的时间，但通常在基金具有正收益、运行较为稳健时进行。在弱势市场环境中，基金管理人可能更倾向于通过分红将基金资产返回给投资人，同时帮助投资者落袋为安，增强长期持有的信心。例如，债券基金在规模过大、面临投资选择困难时，也可能通过分红降低管理规模，便于调整持仓。

基金分红涉及几个关键时间点：

1、权益登记日：基金管理人确定分红时，登记在册的持有人可参与分红。

2、除息日：从基金资产中减去所分红利总金额的日期。

3、红利发放日：向投资者派发红利的日期。

投资者可选择现金分红或红利再投资两种方式。现金分红直接获得资金，红利再投资则将分红资金转换为基金份额继续投资。基金分红不会改变基金的风险收益特征，也不会降低投资风险或提高投资收益。投资者应关注基金公告，了解分红时间、方式及相关注意事项，并根据自身需求和市场情况做出合理选择。

以上便是对基金分红一般是什么时候的专业解答，如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！

发布于2025-5-22 12:54 北京

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资深程经理资深程经理基金

帮助5万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深张顾问股票

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您好，基金分红的时间不固定，取决于基金合同约定及基金运作情况，部分基金在特定月份或满足条件后进行分红，以下为近期基金分红案例：

华富安鑫债券：2025年度第一次分红，收益分配基准日为5月15日，权益登记日为5月22日，场外基金份额的除息日为5月22日，现金红利发放日为5月23日。

华安安盛定开：2025年度第一次分红，收益分配基准日未提及，权益登记日为2025年5月22日，现金红利发放日为2025年5月23日，分红方案为每10份基金份额派发0.188元。

宝盈聚享定期开放债券基金：2025年度的第一次分红，收益分配基准日为5月5日，权益登记日为5月20日，现金红利发放日为5月21日。

招商高速公路REIT：2025年度的第一次分红，收益分配基准日为3月31日，权益登记日为5月26日，场内基金份额的除息日为5月27日，场外基金份额的除息日为5月26日，现金红利发放日为5月28日。

招商科创REIT：2025年度第一次分红，权益登记日为2025年5月23日，除息日为2025年5月26日（场内）及2025年5月23日（场外），每10份基金份额派发0.7178元，场内现金红利发放日为2025年5月29日，场外为2025年5月27日。工银1 - 3年农发债指数基金：2025年第五次分红，收益分配基准日为5月5日，权益登记日为5月21日，现金红利发放日为5月22日。

鹏华丰鑫债券：2025年第2次分红，收益分配基准日为5月16日，权益登记日为5月23日，场外基金份额的除息日为5月23日，现金红利发放日为5月27日。

鹏华丰盈债券：2025年第2次分红，收益分配基准日为2025年05月16日，权益登记日为2025年05月23日，除息日为2025年05月23日。鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)：2025年第2次分红，权益登记日为2025年05月23日，除息日为2025年05月26日（场内），现金红利发放日为2025年05月28日（场内），分红方案为0.08元/10份基金份额。

华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金：2025年度的第1次分红，收益分配基准日为2025年5月16日，权益登记日为2025年5月23日，除息日为2025年5月23日，现金红利发放日为2025年5月27日，分红方案为0.3030元/10份基金份额。

以上就是我对“基金分红一般什么时候？”的简单回答，如果您有相关任何的问题想要咨询或了解，如专属佣金、优惠开户、权限福利咨询等，可以右上角联系我微信或者电话预约，期待您的回复与沟通，投资有风险，入市需谨慎，预祝您投资顺利，生活愉快。

发布于2025-5-22 12:59 杭州

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