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量化交易不是稳赚不赔的买卖，它本质是用算法执行策略，但市场千变万化，模型和技术都可能出问题。不少朋友以为套个公式就能躺赚，其实背后藏着不少风险，操作不当反而容易亏钱。
量化交易常见的三大风险
1、模型过拟合：很多策略是拿历史数据跑出来的“完美曲线”，但市场风格一变，比如从震荡市转单边市，之前的规律可能失效，实盘就容易亏；
2、黑天鹅冲击：像突然的政策变动、国际事件，这些不在历史数据里的极端情况，模型根本“没学过”，可能瞬间打乱策略节奏；
3、技术掉链子：软件延迟、接口故障这些问题听起来小，但关键时刻可能导致下单慢半拍，比如追涨时没及时成交，或者止损单没触发，亏损反而扩大。
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发布于2025-5-17 19:50 杭州
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资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业9年
量化交易并非稳赚不赔。虽然它借助计算机程序和数学模型，能依据历史数据和预设规则执行交易，在某些方面有优势，但也面临诸多风险。
市场风险是其中之一，金融市场复杂多变，像利率调整、政策变动、经济形势变化等都可能导致资产价格大幅波动，量化模型无法完全预测这些突发情况，从而造成损失。
模型风险也不容忽视，量化模型基于历史数据构建，若市场环境发生重大改变，模型可能失效。比如统计规律被打破，模型无法准确反映市场变化，就会做出错误的交易决策。
技术风险同样会影响量化交易，交易系统可能出现故障，如系统崩溃、网络延迟等，导致交易无法及时执行，造成损失。而且一旦遭到黑客攻击，可能会泄露交易信息，引发严重后果。
为降低风险，投资者做量化交易前要对市场有充分了解，不能仅依赖模型。要定期评估和优化模型，适应市场变化。同时，做好风险控制，合理配置资金，避免过度集中投资。在选择量化平台和工具时，要注重其稳定性和安全性。
发布于2025-5-18 18:20 广州
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