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套期保值国债逆回购规则及操作【逆回购】投资指南国债投资秘籍自营业务

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国债逆回购对自营业务在降低成本和套期保值方面有独特作用。

从降低成本看，当市场资金充裕，利率较低时，券商可以融入资金进行其他投资，而国债逆回购利率相对稳定且风险低，融入资金成本可控，从而降低整体资金使用成本。

套期保值方面，券商自营业务可能持有大量债券等资产，市场利率波动会影响资产价值。若预期利率上升，债券价格可能下跌，此时参与国债逆回购，能在一定程度上对冲债券资产可能的损失，实现套期保值。

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发布于2025-5-13 11:41 阜新

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资深黄经理股票

帮助2.9万好评3.6万从业10年+

国债逆回购对自营业务的帮助主要在资金管理和风险对冲上。比如自营盘持有国债，可以通过逆回购短期出借国债换回现金，解决临时资金缺口，成本比信用融资低很多。尤其季末、年末市场缺钱时，逆回购利率飙升，这时候借出资金能赚更高收益，同时保持资产流动性，降低持仓成本。

套期保值方面，当自营业务担心利率波动影响国债持仓价值时，逆回购能锁定短期资金价格。比如预期利率上涨导致国债下跌，可以先通过逆回购融入低成本资金，再用这笔钱对冲利率风险。具体操作需要结合久期匹配，把逆回购期限和持仓周期对应起来，这样既控制成本又减少价格波动冲击。需要详细方案可以帮你测算不同市场环境下的策略组合，点个赞随时交流！

发布于2025-5-13 11:42 深圳

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资深万经理股票

帮助10万+ 好评9794 从业3年

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发布于2025-5-13 11:47 广州

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资深赵经理股票

帮助5.1万好评2615 从业9年

国债逆回购对自营业务挺有用。对于降低成本，券商可以把暂时闲置资金拿去做逆回购，获得收益，就相当于降低了资金闲置成本。在套期保值方面，当市场波动大时，逆回购收益稳定，能对冲其他投资的风险。

不过，市场多变，实际效果也会有差异。我能为您提供股票专享佣金，帮您在股票投资上更有利。要是觉得我讲得还不错，点赞支持，点头像加微信咨询我。

发布于2025-5-13 11:42 鹤岗

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