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识别市场风险可通过实时监控市场数据，观察价格波动幅度、成交量变化、市场指数走势等指标，若价格波动超出历史正常范围，或市场指数出现异常下跌，可能预示市场风险增加 。利用风险度量模型，如 VaR 模型计算在一定置信水平下的潜在损失，评估市场风险大小 。管理市场风险时，可采用分散投资策略，将资金分配到不同的资产类别、行业和市场，降低单一资产价格波动对整体投资组合的影响 。设置止损和止盈规则，当市场价格达到预设的止损点时，及时平仓减少损失；达到止盈点时，锁定利润 。还可运用衍生品进行套期保值，对冲市场风险 。
发布于2025-5-10 18:01 武汉
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