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安信价值精选股票亏了，价值投资策略失效了？

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安信价值精选股票亏了，价值投资策略失效了？

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基金宫经理

基金宫经理基金

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您好，安信价值精选股票出现亏损，引发市场对“价值投资策略是否失效”的讨论，但短期业绩波动不能否定策略的底层逻辑。价值投资以企业基本面和长期现金流为核心，其有效性依赖市场周期、经济环境及管理人执行能力，需理性看待阶段性表现。

市场风格错配放大短期波动
2023-2024年A股呈现“高股息虹吸、成长股虹吸流动性”的分化格局，红利资产（如银行、公用事业）与主题赛道（如AI、低空经济）交替领涨，而价值投资偏好的传统消费、制造龙头因估值弹性低、短期催化少，跑输市场。安信价值精选重仓的家电、医药等板块虽具备ROE稳定、现金流充沛优势，但短期受消费复苏斜率放缓、医药集采预期反复影响，估值修复滞后。
需关注策略迭代与估值安全边际
价值投资需结合宏观周期动态调整持仓，如增配供给受限的周期价值股（如铜铝、造船），或挖掘困境反转机会（如创新药出海、消费品牌出海）。同时，强化“估值-成长”性价比分析，规避高杠杆、低分红类标的。

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发布于2025-5-9 11:15

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资深吴经理股票

帮助1.7万好评669 从业8年

安信价值精选股票出现亏损，不能简单判定价值投资策略失效。价值投资是基于对股票内在价值的分析，以合理价格买入并长期持有优质资产。短期内股价波动受市场情绪、宏观经济等多种因素影响，有亏损很正常。

市场行情复杂多变，即便优秀的价值投资策略也不能保证短期盈利。价值投资注重长期回报，短期波动是投资过程中的正常现象。可以回顾基金的长期业绩，若长期表现良好，短期亏损或许只是暂时的。

接下来可以这样做：一是评估自己的投资目标和风险承受能力，如果是长期投资且能承受波动，可继续持有等待价值回归；二是查看基金持仓，了解投资的具体股票，分析公司基本面是否发生重大变化，若基本面良好，可增加信心；三是若觉得风险过高，可适当调整仓位，降低投资比例。总之，不能因短期亏损就否定价值投资策略，要结合多方面因素综合判断。

发布于2025-5-11 14:34 广州

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