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您好，若该基金在组合中承担特定风险敞），则需在策略逻辑未破的前提下继续持有。
灵活配置策略的核心在于通过股债仓位调节与行业轮动捕捉结构性机会，但其有效性受限于三重要素：一是管理人对宏观经济象限的识别精度（如能否准确判断滞胀向衰退的过渡节点）；二是组合再平衡的纪律性（是否在市场过热时主动降仓而非追逐趋势）；三是持仓资产的抗压能力（标的现金流质量是否足以抵御估值收缩）。当前亏损若源于系统性风险（如股债双杀、政策超调），需观察组合中低相关性的另类资产（如REITs、黄金ETF）是否起到风险对冲作用；若源于个股踩雷或行业误判，则需检验投研框架是否存在方法论漏洞。
判断持有价值需聚焦三个维度：一是策略与市场风格的适配性，当经济处于库存周期底部时，灵活配置基金能否通过提前布局顺周期资产捕捉复苏红利；二是管理人的逆境应对能力，例如在流动性危机中是否通过国债期货对冲或高股息资产增持缓冲净值波动；三是费用结构的合理性，频繁调仓导致的交易成本是否侵蚀长期复利。
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发布于2025-5-9 09:08
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