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投资者您好
五一国内休市期间，持有 QDII 基金投资海外市场的收益计算情况如下：
海外市场正常交易
QDII 基金的收益会根据海外市场的实际表现来计算，其净值会在国内休市后的首个交易日进行更新并公布。
若 QDII 基金投资的海外市场在五一期间正常交易，那么基金所投资的股票、债券等资产的价格变动，包括股票的涨跌、债券的利息收入等，都会影响基金的净值，进而影响收益。比如投资美股的 QDII 基金，五一期间美股继续交易，若美股市场走势良好，基金所投资的美股股票价格上涨，那么基金净值就会相应上升，投资者的收益也会增加。
海外市场休市
如果投资的海外市场在五一期间也处于休市状态，那么与国内 A 股一样，没有交易发生，QDII 基金的资产价值不会发生变化，净值也不会进行更新，收益不会产生变动，需等到该海外市场交易恢复后，再按照市场的表现来计算基金的收益。
部分海外市场休市、部分正常交易
对于投资了多个海外市场的 QDII 基金，若部分市场休市、部分正常交易，基金管理人会综合考虑各市场的情况，根据基金合同规定的估值方法来计算基金的净值。正常交易市场的资产价格变动会影响基金净值，而休市市场若无其他影响因素，其资产对收益没有贡献，但若有汇率变动等影响因素，仍可能导致基金净值波动。
此外，QDII 基金以人民币计价，但投资的资产是以外币标价的，其收益还会受到汇率波动的影响。若在五一假期期间，投资标的货币相对人民币升值，那么当把境外资产换算成人民币时，资产价值会增加，基金收益可能上升；反之，若投资标的货币相对人民币贬值，基金收益可能会减少。
如果您还有不清楚的地方，或者想要获得更具体的基金投资方案，欢迎右上角添加微信为您量身定制【五一假期理财方案】。
发布于2025-5-3 16:34
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