具体可以从这几个角度理解:1. 收益来源逻辑:QDII主要投资海外股票、债券等资产,其净值涨跌由海外市场的交易结果决定。比如国内春节长假期间,美股、欧洲股市通常正常交易,对应的QDII基金就会根据这些市场的波动产生收益或亏损,这些收益会体现在基金的净值中。2. 净值更新延迟:由于时差和结算流程,国内投资者看到的QDII基金净值可能会有延迟。比如海外市场周五的交易数据,国内可能要到下周一才能更新,但收益实际是归属周五的交易日。3. 特殊情况说明:如果海外市场也处于节假日(如圣诞节、美国独立日),此时QDII基金没有交易,自然也不会产生收益。
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需要注意的是,QDII基金的申购赎回时间也会受国内节假日影响,比如国内放假期间提交的申购申请,可能要等到节后才能确认,这点在操作时要留意。
发布于6小时前 上海



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