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麻烦问一下，ETF的"基金份额净值"和"交易价格"，以哪个为准？
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麻烦问一下，ETF的"基金份额净值"和"交易价格"，以哪个为准？

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ETF的“基金份额净值”和“交易价格”，在交易时以交易价格为准。

咱们来拆解下哈。基金份额净值是根据基金资产净值除以份额总数算出来的，是一个理论价值。而交易价格是在证券市场上买卖ETF时的实际成交价格。

那为啥交易时以交易价格为准呢？因为ETF可以像股票一样在二级市场交易，价格会受供求关系等因素影响，可能高于或低于基金份额净值。

比如，某ETF基金份额净值是1元，但市场买的人多，交易价格可能就会涨到1.05元。

不过要注意，长期看，交易价格会趋近于基金份额净值。理财有风险，投资需谨慎。

想了解更多ETF投资技巧，可以点击追问联系我。作为头部券商之一，十五年证券投顾从业经验，不搞虚头巴脑的行情鼓吹。如果你当下持仓困惑、看不清方向，可以点击头像添加微信联系我进一步沟通。

发布于2026-7-28 08:48 盘锦

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#基金份额# @ 群友热聊中~

程老师 15:44

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我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 15:44

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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