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资深刘经理
基金
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投资者您好，
五一假期期间追加投资 QDII 基金，收益开始计算的时间主要遵循以下规则：
交易日 15 点前追加
如果在交易日（国内 QDII 基金的交易日一般为周一至周五，节假日除外）的北京时间下午 15 点前提交追加投资申请，那么是按当天的净值确认份额。但由于 QDII 基金投资于海外市场，其净值计算需等到相关海外市场收市后，一般美股 QDII 基金的净值要等下一交易日晚才会披露出来。
交易日 15 点后及节假日追加
交易日 15 点后或在五一假期等非交易日提交的追加投资申请，算作下一交易日的交易申请，按下一交易日的净值确认份额，并从份额确认日开始计算收益。
需要注意的是，QDII 基金的份额确认一般遵循 “T 日申赎，T+2/T+3 日确认” 的规则。假设你在五一假期前的最后一个交易日 15 点前追加投资 QDII 基金，那么要等到假期结束后第一个交易日才能确认份额并开始计算收益。
如果您还有不清楚的地方，或者想要获得更具体的基金投资方案，欢迎右上角添加微信为您量身定制【五一假期理财方案】。
发布于2025-5-1 13:49
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