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场外基金的管理费和托管费是从基金资产中每日计提的。基金公司会在每个交易日根据基金资产净值的一定比例计算出当日应扣除的管理费和托管费，然后从基金资产中扣除，投资者看到的基金净值是已经扣除了管理费和托管费后的净值。
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发布于2025-4-30 13:06 武汉
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场外基金的管理费和托管费是从基金资产中每日计提的。基金公司会在每个交易日根据基金资产净值的一定比例计算出当日应扣除的管理费和托管费，然后从基金资产中扣除，投资者看到的基金净值是已经扣除了管理费和托管费后的净值。
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发布于2025-4-30 13:06 武汉
1721位专业顾问在线
etf场内基金管理费和托管费是怎么计算的呢？
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3861
基金的管理费、托管费都是啥？这些费用会从我的收益里扣吗？
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基金的管理费、托管费是怎么收取的？
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您好，请问下管理费，托管费的计算
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