资深杨经理
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在 2023 年上半年，对贵州茅台（大盘蓝筹股）和某中小盘新能源概念股运用 GTrade 策略。贵州茅台交易中，策略收益稳定，最大回撤较小；而中小盘新能源概念股虽然有较高的潜在收益，但波动大，最大回撤也较大，最终收益不稳定。
原因分析：
一是股票特性差异，贵州茅台市值大、流动性好、业绩稳定、波动率低，适合稳健型的 GTrade 策略参数设置，策略能有效发挥作用；中小盘新能源概念股市值小、股性活跃、波动大，对策略的灵活性和风险控制要求更高，若策略参数设置不当，容易导致收益波动大。
二是市场环境影响，大盘蓝筹股受市场整体环境影响相对较小，走势更稳定；中小盘股受市场情绪、资金流向等因素影响较大，在市场波动时，股价波动更为剧烈，增加了策略执行的难度。
三是策略适配度不同，若策略没有针对不同股票的特性进行调整优化，在中小盘股上可能因参数不匹配导致效果不佳 。
发布于2025-4-27 13:43 武汉
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