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设定 GTrade 策略的最大回撤目标，首先要考虑投资者自身的风险承受能力。风险承受能力较低的投资者，可将最大回撤目标设定在相对较小的范围，如 10% - 15%；风险承受能力较高的投资者，可适当放宽至 20% - 25%。
参考策略的历史表现，通过对策略历史数据的回测，分析其在不同市场环境下的最大回撤情况，以此为基础设定合理的目标。如果策略历史最大回撤为 18%，可将目标设定在略低于该数值的水平，如 15% - 16%，以确保策略在未来运行中能够承受类似的市场波动。
结合市场环境和投资目标，在市场波动较大、风险较高的时期，适当收紧最大回撤目标；在市场相对稳定、预期收益较高的情况下，可适当放宽目标。同时，最大回撤目标应与投资组合的预期收益相匹配，一般来说，期望获得较高收益可能需要承担更大的回撤风险，但需确保最大回撤在可承受范围内。
发布于2025-4-27 13:37 武汉
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