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您好，债券基金在法定节假日（如5月1日-5月5日）期间仍会产生利息收益
收益到账规则：
净值型收益：假期积累的票息收益直接计入5月6日基金净值，投资者可通过当晚更新的净值查看（如5月5日净值为1.1520，5月6日可能显示为1.1535）
分红收益：若基金合同约定定期分红，且权益登记日设在假期前（如4月30日），则分红款通常在权益登记日后2个工作日（5月8日）划入账户
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发布于2025-4-23 12:42
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