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铁矿石期货进行套期保值是有用的吗？怎么说？

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叶经理

一对一

财融期市期货

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一、套期保值其实就是“Hedge”的翻译，其实就是对冲。当你有了资产A，面临价格下跌的风险，这时可以卖出资产B，只要A和B之间具有正相关关系，就可以实现对冲的结果。因为A和B都贬值，卖出B实现了收益，亏损和收益产生了对冲的效果。这就是套期保值最简单的解释。最终的效果是将价格锁定，避免价格波动的风险。
二、实现套期保值的两个前提条件：一是期货价格走势和现货价格走势基本一致，具有较强的正相关性；二是期货和现货价格随着期货合约到期日的临近具有收敛的倾向。这两点缺一不可。
三、套期保值可以分为两类：买进（多头）和卖出（空头）。生产型企业担心原材料价格上涨，在期货市场上买入原材料期货（多头），可以锁定买入价格，免受价格上涨的风险。而生产型企业在卖出产成品时，担心产成品的价格下跌，就会卖出产成品期货（空头），锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。在这个例子中，钢厂买入铁矿石，担心价格上涨，就可以买入铁矿石期货进行套期保值，而必和必拓等大宗商品供应商在卖出铁矿石时担心价格下跌，就可以卖出铁矿石期货锁定卖出价格。
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发布于2020-11-12 16:30 南昌

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期货黎经理期货

帮助4.8万好评2.3万从业10年+

您好，铁矿石期货进行套期保值很有用，铁矿石期货套期保值主要针对现货企业预判未来走势。如果期货账户一年内有50个以上交易日，可以直接开通铁矿石期货交易权限。在我司开户还可以享受到优惠的接近铁矿石期货交易所标准手续费，优惠的铁矿石期货交易所保证金。

铁矿石期货操作建议：Mysteel中国铁矿到港量统计(12/14-12/20）：中国45港到港总量2630.9万吨，环比增加219.2万吨；北方六港到港总量为1412.9万吨，环比增加274.3万吨。中国26港到港总量为2550.9万吨，环比增加298.3万吨。在恶劣天气阶段性影响结束后，铁矿石开启年底冲量模式，各港口到港量数据开始出现回升，但仍处历年同期较低水平。需求方面：12月18日Mysteel高炉炼铁产能利用率91.68%，环比增0.21%，同比增6.25%；日均铁水产量244.03万吨，环比增0.56万吨，同比增16.63万吨。国内生产及补库需求目前表现强劲，叠加海外钢厂的稳步复产，铁矿石全球需求偏紧。

铁矿石是钢铁生产的主要原料，与成材价格关联度较高。铁矿石定价机制分为几个阶段：（1）1980-2010年，长协定价/年度谈判合同机制：矿山与钢企谈判协商定价，达成一个长期合约。表面上是协商，实际上由四大矿山主导。长协机制下形成的价格称为国际市场公开价或年度基准价，是由矿山与钢企每年进行谈判确定的下一年铁矿石交易价格。（2）2011年至今，指数化定价以及金融衍生品：国际上三种主流铁矿石价格指数包括普氏指数、TSI指数和MBIO指数。目前，TSI指数成为新交所和芝加哥交易所进行铁矿石掉期交易结算的依据，而普氏指数则占据季度定价以及铁矿石现货市场。此外，在三大铁矿石指数推出之后，新加坡交易所推出了第一份现金结算的铁矿石掉期交易合约。大宗商品如今普遍采用交易所集中交易形成的期货价格作为国际贸易定价基准，“期货价格+升贴水”是国际通行的定价模式。

发布于2020-12-22 18:18 曲靖

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