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短期以防御和内需为核心，长期关注高端制造与新兴市场机遇，通过基金分散风险，灵活应对政策变化。
一、规避关税冲击行业，转向内需驱动板块
1.受影响行业：汽车及零部件、钢铁铝材、机电产品、纺织品等出口导向行业短期承压，相关基金（如出口主题ETF）需谨慎持有。
2.配置方向：关注内需消费基金（如食品饮料、医药等）和国产替代科技板块（如半导体、5G设备），这些领域受关税直接影响较小，且政策推动自主创新。
二、把握供应链重构机遇，布局高端制造
1.关税政策：美国对28nm以下芯片设备出口管制升级，倒逼中国高端制造加速。
2.配置方向：增加高端制造主题基金（如工业机器人、新能源设备）和半导体材料ETF的权重，长期受益于国产替代和产业升级。
三、分散地区风险，配置新兴市场基金
1.全球影响：美国关税政策引发贸易伙伴反制，东南亚、拉美等新兴市场或成供应链转移目的地。
2.配置方向：通过QDII基金布局越南、墨西哥等市场的制造、基建板块，对冲中国出口压力
四、防御性资产占比提升
1.经济不确定性：关税政策加剧金融市场波动，投资者风险偏好降低。
2.配置方向：增配黄金ETF和二级债基，平衡组合波动。现在，只需点击右上角添加微信，即可领取独家投资分析报告等专属福利，并有专业顾问为您详细解读，为您的财富增值之旅出谋划策。
发布于2025-4-11 06:00 北京
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