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你好，基金在节假日是否更新收益以及是否有收益，取决于基金的类型。以下是不同类型基金在节假日的情况：
1. 货币基金
收益情况：货币基金在节假日是有收益的。货币基金主要投资于短期金融工具，如银行存款、债券回购等，这些投资标的在节假日期间依然会产生利息收益。
收益更新：货币基金的收益通常是每日计提，但在节假日不会更新净值。节假日的收益会在假期结束后的第二个交易日披露，投资者会发现节后第一天的万份收益可能会较高，因为包含了节假日期间的累计收益。
2. 债券基金
收益情况：债券基金在节假日也是有收益的。债券基金的收益主要来源于债券利息，这部分收益是按日计提的，不受节假日影响。此外，债券基金还可能因持有债券的票息收入而增加净值，但债券价格的波动在节假日不会反映在净值中。
收益更新：债券基金的净值更新会推迟到假期结束后的第一个交易日，将节假日期间的债券利息收入以及可能的债券价格变动等因素综合反映在更新后的净值中。
3. 股票型基金和混合型基金
收益情况：股票型基金和混合型基金在节假日通常没有收益。由于股票市场在节假日休市，基金所持有的股票不会产生价格波动带来的收益。不过，如果基金持有债券或其他计息资产，这部分资产仍会在节假日产生利息收入，但对基金整体净值的影响相对较小。
收益更新：在节假日期间，这类基金的净值不会更新，其收益情况要等到节后第一个交易日，根据市场行情和资产配置情况重新计算净值后才能知晓。
4. QDII基金和港股通基金
收益情况：如果QDII基金或港股通基金投资的境外市场在节假日仍然开市，那么基金净值可能会因境外市场的波动而发生变化。
收益更新：这类基金的净值更新同样会推迟到假期结束后的第一个交易日，将节假日期间的收益或亏损综合反映在更新后的净值中。
总结：货币基金和债券基金：在节假日有收益，但净值更新会推迟到假期结束后。股票型基金和混合型基金：在节假日通常没有收益，净值不会更新。QDII基金和港股通基金：如果投资的境外市场开市，会有收益或亏损，净值更新推迟到假期结束后。投资者可以根据自己持有的基金类型，了解其在节假日的具体收益情况和净值更新规则。
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发布于2025-4-2 16:47 北京
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