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在资产配置里，不同资产类别间的相关性对投资组合影响很大。
如果资产间是正相关，比如股票和股票型基金大多同涨同跌。当市场好时，组合收益会快速上升；但市场不好，损失也会加剧，投资组合风险集中，波动剧烈。
若是负相关，像债券和股票，股票下跌时债券可能上涨，能在市场波动时相互制衡。这能有效降低投资组合的整体波动，平衡收益，在市场不稳定时起到“减震器”的作用，让投资组合更稳健。
还有低相关性资产，它们彼此影响小，给投资组合带来多样性。合理搭配不同相关性的资产，可以分散风险，实现风险和收益的平衡。
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发布于2025-3-21 10:19 阜新
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