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您好！国内铁矿石期货价格跌破800元/吨，市场处于供增需降的格局中，短期走势偏弱，但是否开启长期下行通道仍需进一步观察。目前做空存在一定风险，需谨慎操作。
市场分析与风险提示
从基本面来看，铁矿石市场面临诸多利空因素。供应端，澳洲和巴西的铁矿发运量维持高位，非主流矿发运量也稳中有增。需求端，粗钢压减政策预期增强，2025年传闻压减5000万吨，钢厂需求恢复不确定性增加。此外，港口库存高位、终端需求恢复缓慢，也对价格形成压制。
技术面和市场情绪方面，大商所铁矿石期货净头寸自2月高点持续回落，空头持仓占比显著提升，市场偏空情绪较浓。不过，基差走阔隐含超跌风险，现货价格相对坚挺，期货贴水扩大可能吸引部分买盘。
做空风险分析
做空铁矿石期货面临以下风险：
1. 价格反转风险：尽管当前市场偏空，但一旦需求恢复或政策刺激超预期，价格可能反弹，导致做空者损失。
2. 逼空风险：若大量投资者集中做空，多头可能通过拉高价格逼空，迫使空头平仓。
3. 政策风险：监管政策可能限制做空行为，或对市场产生重大影响。
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发布于2025-3-17 15:21 北京
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