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在乐山做量化交易，监控策略风险有不少办法。首先，可以设定风险指标界限，像最大回撤、波动率等，一旦指标超出设定范围，就及时发出预警，提醒调整策略。
还能进行压力测试，模拟各种极端市场情况，看看策略在不同环境下的表现，提前知晓可能面临的风险。另外，实时跟踪市场数据变化也很关键，要是市场趋势出现较大转变，策略的有效性可能受影响，就得赶紧评估。
而且，要定期对策略进行复盘分析，总结运行中的问题和潜在风险。
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发布于2025-3-9 16:51 杭州
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