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您好！基本没有改变。反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数是一个统计指标，采用回归方法计算。计算公式：βp=Cov(rp,rm)/市场收益的方差
发布于2020-10-8 21:48 免费一对一咨询
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张老师
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