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春节前后企业备货接近尾声，大宗商品期货的 “节前效应” 演变会受多种因素影响，商品期货的行情是一直动态发展的，而且是有时效性的。每日最新策略分析，加我微信详细谈谈。以下是一些常见的情况和分析：
避险情绪上升：临近春节，投资者通常会担心假期期间出现一些不确定性因素，如国际政治局势变化、宏观经济数据波动、海外市场大幅波动等，所以会选择降低仓位或进行套期保值操作来规避风险，这会使得大宗商品期货市场的交易活跃度下降，价格波动可能会有所加剧，整体市场表现出一定的谨慎氛围。
开年以来，大宗市场再次出现预热“通胀交易”倾向。黄金交易紧缩缓和；铜交易政策预期差；原油交易定价纠偏；国内黑色交易库存偏低。特朗普正式就任，去年11月以来“特朗普交易”的预期部分被纠偏，强美元格局暂缓，美债利率阶段性见顶。特朗普预期交易告一段落之后，“通胀交易”阶段性升温：一则关税的蝴蝶效应；二则地缘政治博弈尚未完全解除；三则国内政策交易窗口打开。当前大宗的定价权仍在预期，当下情境类似去年3-5月，但工业品行情的持续性和反弹高度或不及去年。当前本质上还是阶段性上涨行情。商品定价趋势何时迎来逆转，本质取决于全球通胀是否已经发生转置，前置条件是流动性是否足够宽松。
黄金：紧缩交易缓和，避险买盘流入。海外债券利率回落，此前压制黄金上涨的“弹簧”有所松动。关税2.0第一枪打响，新的避险买盘涌入，金价顺势而上。观察现货市场，伦敦作为全球现货交易中心的流动性是全球黄金需求的风向标，近期罕见的“金条短缺”现象也侧面论证了全球黄金需求量出现激增。
铜：内外部政策不确定性引发“预期差”。短期主导铜价运行的主要矛盾仍是，内外部政策的不确定性引发的“预期差”交易。基本面上来看矛盾有限，国内进入季节性累库阶段。
以上就是商品期货品种的具体分析，但是市场是随时变化的，不同的周期操作方法也不一样，可以加我的微信随时交流。
发布于2025-2-17 21:37 北京
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