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你好，在计算基金份额净值时，管理费和托管费会从基金资产中扣除。这意味着投资者实际上支付了这些费用，但它们已经反映在基金的净值中。管理费和托管费的具体收取方式和比例可能因基金类型、管理规模、市场情况等因素而有所不同。一些基金可能还会收取其他费用，如销售服务费、申购费、赎回费等。在投资基金之前，投资者应该仔细阅读基金的招募说明书、合同和费用说明，了解基金的费用结构和收费标准。
基金管理费和托管费是基金运营过程中常见的费用，它们的收取方式通常如下:
1.基金管理费:基金管理费是支付给基金管理人(即基金公司)的费用，用于管理和运营基金。管理费通常按照基金资产净值的一定比例逐日计提，按月或按季度支付给基金管理人。管理费的比例通常在基金的招募说明书或合同中有明确规定。
2.基金托管费:基金托管费是支付给基金托管人(通常是银行或其他托管机构)的费用，用于保管基金资产和执行基金管理人的指令。托管费也通常按照基金资产净值的一定比例逐日计提，按月或按季度支付给基金托管人。托管费的比例同样在基金的相关文件中有规定。
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发布于2025-2-9 12:57 广州
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