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基金持有不足一年的话，管理费和托管费都是直接从基金资产中扣除，而不是向投资者单独收取。因此在您每天看到的基金净值中已经扣除了这部分费用。不过具体的收费细则可能会因不同的基金公司和产品而有所不同，建议您先在网上提前联系好客户经理了解情况。
以下是关于基金管理费和托管费在持有不足一年时的收取方式，供您参考
1.基金管理费：基金管理费是支付给基金管理人的报酬，通常是基于基金资产净值的一个固定百分比。不足一年的情况下，管理费会按照实际管理天数来计算。每日从基金资产中计提相应的管理费用，公式大致为：每日计提的管理费=计算日基金资产净值*管理费率/当年天数。这些费用通常会在每个月底或季度末进行结算并支付给基金管理人。
2.基金托管费：基金托管费是支付给基金托管人的费用，用于保管基金资产、监督基金管理人的操作等服务。类似于管理费，托管费也是根据基金资产净值按一定的比例逐日计提，并定期支付。其计算方式与管理费相似，即：每日计提的托管费=计算日基金资产净值*托管费率/当年天数。
以上就是我的专业解答，希望帮助到您。如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！
发布于2025-2-7 18:15 上海
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