ETF的费率是多少,怎么计算的
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ETF的费率是多少,怎么计算的

叩富问财 浏览:2459 人 分享分享

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ETF 的费率主要包括交易费、管理费、托管费和销售服务费等,具体费率及计算方式如下:


具体费率
交易费

佣金:通常由券商收取。

交易所费用:包括经手费和结算费,通常每张合约合计为 1.6 元。

过户费:上海证券交易所等部分交易所对 ETF 交易收取过户费,费率通常为每成交金额的 0.002%。

印花税:通常买入和卖出 ETF 均无印花税。

管理费:主动管理型的 ETF 基金管理费一般在 1% 到 1.5% 之间。

托管费:通常较低,一般在每年 0.1% 左右。

销售服务费:部分 ETF 在赎回时可能需要支付,通常按日或按年从基金资产中扣除。


计算方式
交易费:交易佣金 = 交易金额 × 佣金费率。如交易金额为 10000 元,佣金费率为万分之三。

管理费:每日应计提的管理费 = 基金资产净值 × 管理费率 ÷365。如某 ETF 基金资产净值为 1 亿元,管理费率为 0.5%,则每日计提的管理费为 100000000×0.5%÷365≈1369.86 元。

托管费:每日应计提的托管费 = 基金资产净值 × 托管费率 ÷365。如某 ETF 基金资产净值为 1 亿元,托管费率为 0.1%,则每日计提的托管费为 100000000×0.1%÷365≈273.97 元。

销售服务费:若按年收取,销售服务费 = 基金资产净值 × 销售服务费率。若按日收取,每日销售服务费 = 基金资产净值 × 销售服务费率 ÷365。


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发布于2025-2-6 00:06 北京

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