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511980转成场外基金的价值是怎么确定的

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511980转成场外基金的价值是怎么确定的

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理财王经理

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511980转成场外基金，其价值通常按转换申请受理当日该基金的份额净值来确定。一般来说，在交易日规定时间前提交转换申请，就以当天的净值计算；若在规定时间后提交，则顺延至下一个交易日的净值。转换过程可能还涉及一定的转换费用等成本。同时，转换的份额、到账时间等也有相应规则。如果您想进一步深入了解相关细节，可添加右上角微信联系我，为您提供更详尽的解答。

发布于2025-1-27 01:26 杭州

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资深程经理资深程经理基金

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首席常经理股票

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您好，511980是中国市场上的一只交易型开放式指数基金（ETF），其场外价值通常由以下几个因素决定：

1. 基金净值（NAV）：基金的净值是基金单位资产净值，即基金资产总值减去负债后的价值除以基金单位份额总数。对于511980这样的ETF来说，其净值通常与其所跟踪的指数紧密相关。

2. 市场价格：ETF在交易所上市交易，其市场价格是由市场供需决定的。市场价格可能会因为市场情绪、流动性等因素而与基金净值有所偏差。

3. 折溢价：ETF的市场价格与其净值之间的差异称为折溢价。如果市场价格高于净值，称为溢价；如果市场价格低于净值，称为折价。折溢价反映了市场对ETF的需求和供给情况。

4. 流动性：ETF的流动性也会影响其市场价格。流动性好的ETF，其市场价格更接近于净值；流动性差的ETF，市场价格可能会偏离净值。

5. 分红和费用：基金的分红政策和费用结构也会影响其价值。分红会减少基金的净值，而费用则会增加投资者的成本。

6. 市场环境：宏观经济环境、利率水平、市场情绪等因素也会影响ETF的价值。

如果您想要将511980这样的ETF从场内转移到场外，通常需要通过基金公司或者第三方平台进行赎回操作，其价值将根据赎回时的基金净值来确定。具体的操作流程和费用，您需要咨询相关的基金公司或者金融服务提供商。

发布于2025-1-27 01:27 盘锦

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资深顾问小金股票

帮助2.6万好评10万+ 从业3年

511980转场内基金后，其价值确定方式如下：

参考基金净值

基金净值是基金资产净值除以基金总份额得出的数值，代表了每份基金的实际价值。场外的华夏野村日经225ETF联接A有对应的净值，转场内后，虽然交易价格会波动，但长期来看会围绕基金净值波动。比如，基金净值为1.2元，那么场内交易价格理论上也应在1.2元附近波动。

关注场内交易价格

场内基金的交易价格是实时变动的，其会受到市场供求关系的影响。当市场上对该基金的需求大于供给时，价格可能会上涨，高于基金净值，出现溢价；反之，当供给大于需求时，价格可能下跌，低于基金净值，出现折价。比如某一时刻，511980场内交易价格为1.25元，而基金净值为1.2元，就出现了溢价；若交易价格为1.15元，则是折价状态。

参考IOPV（参考单位基金净值）

对于ETF等场内基金，交易所会每隔一定时间（如15秒）公告一次IOPV。IOPV是当前估计的净值水平，投资者可参考IOPV来判断场内基金的价格是否合理。例如，某ETF的IOPV为1.2元，而场内交易价格为1.3元，溢价率较高，投资者此时买入可能就不太划算。

计算溢价率或折价率

溢价率或折价率可以帮助投资者更直观地了解基金在场内的价格相对净值的高低情况。计算公式为：溢价率/折价率=（场内交易价格-IOPV或基金净值）÷IOPV或基金净值×100%。若计算结果为正，就是溢价率；为负则是折价率。比如，511980的场内交易价格是1.23元，基金净值是1.2元，那么溢价率=（1.23-1.2）÷1.2×100%=2.5%。

发布于2025-1-27 01:28 广州

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